易方达黄金主题美元现汇C(007978)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,850.73 |
42,150.81 |
30,761.28 |
30,699.65 |
| 本期利润 |
185,118.13 |
106,756.86 |
175,041.85 |
140,010.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.77 |
10.47 |
12.61 |
9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.84 |
10.19 |
11.94 |
8.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,936.98 |
-79,406.78 |
-216,883.75 |
-303,790.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
710,592.60 |
874,131.21 |
1,169,067.52 |
1,349,987.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.60 |
15.53 |
4.84 |
1.37 |
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