招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,075,111.82 |
6,216,889.28 |
71,153.87 |
537,128.22 |
| 本期利润 |
6,248,385.20 |
2,936,095.53 |
2,041,526.29 |
3,314,724.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
3.18 |
4.08 |
6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
4.95 |
4.22 |
6.52 |
| 期末可供分配利润 |
-112,160,323.64 |
-66,322,114.53 |
5,791,485.62 |
6,256,556.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.45 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
236,703,839.83 |
187,051,652.66 |
48,358,847.79 |
51,163,685.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.26 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
26.79 |
25.91 |
20.81 |
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