国寿安保安泽39个月定开债(007970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,696,666.51 |
120,303,527.88 |
234,256,501.66 |
108,489,459.56 |
| 本期利润 |
251,696,666.51 |
120,303,527.88 |
234,256,501.66 |
108,489,459.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.38 |
2.58 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.39 |
2.62 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
38,294,502.57 |
96,336,842.51 |
100,593,628.23 |
140,042,002.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,688,316,356.99 |
8,746,358,681.59 |
8,750,615,457.47 |
8,790,063,819.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.16 |
14.42 |
12.85 |
11.25 |
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