华泰柏瑞研究精选A(007968)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,286,480.14 |
-83,007,731.24 |
-64,185,712.60 |
-109,311,294.49 |
| 本期利润 |
1,773,887.40 |
-46,825,032.68 |
-60,594,805.53 |
-121,843,894.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
-9.74 |
-11.62 |
-16.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
-7.34 |
-10.36 |
-15.85 |
| 期末可供分配利润 |
69,658,091.54 |
76,114,380.76 |
70,834,022.28 |
139,332,521.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.17 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
390,615,616.58 |
437,425,777.68 |
484,433,986.08 |
593,821,083.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.17 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.70 |
21.07 |
17.13 |
30.66 |
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