华宝宝康债券C(007964)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,512,262.23 |
-1,181,758.10 |
7,881,355.10 |
4,921,803.59 |
| 本期利润 |
17,622,804.29 |
4,785,290.27 |
13,091,944.03 |
12,189,713.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
1.08 |
2.07 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
0.97 |
2.24 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
6,718,689.61 |
1,416,497.30 |
2,478,652.78 |
19,268,282.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
413,137,311.24 |
429,878,345.69 |
429,093,053.45 |
578,325,923.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.93 |
16.13 |
15.02 |
14.62 |
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