| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,354,172.11 | 151,222.32 | 13,524.96 | 3,642.22 |
| 本期利润 | 2,440,665.02 | 184,104.27 | 12,712.18 | 5,259.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.64 | 3.70 | 3.13 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.78 | 3.20 | 3.56 | 2.08 |
| 期末可供分配利润 | 4,459,223.63 | 646,520.57 | 5,722.30 | 3,957.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 103,439,987.09 | 17,664,781.00 | 374,163.54 | 719,430.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.16 | 17.10 | 13.47 | 11.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
