| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,372,997.53 | 1,354,172.11 | 151,222.32 | 13,524.96 |
| 本期利润 | 138,982.62 | 2,440,665.02 | 184,104.27 | 12,712.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.08 | 5.64 | 3.70 | 3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.16 | 6.78 | 3.20 | 3.56 |
| 期末可供分配利润 | 1,465,567.16 | 4,459,223.63 | 646,520.57 | 5,722.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 89,446,804.17 | 103,439,987.09 | 17,664,781.00 | 374,163.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.36 | 21.16 | 17.10 | 13.47 |
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