博时中债3-5政金融债指数A(007962)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
189,270,621.36 |
82,750,874.54 |
100,330,353.08 |
46,010,000.40 |
| 本期利润 |
376,538,521.97 |
104,223,000.20 |
129,841,447.56 |
86,141,519.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.16 |
3.22 |
3.66 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
3.25 |
3.67 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
509,409,853.61 |
156,152,759.70 |
46,084,518.14 |
27,401,653.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,784,015,147.25 |
4,157,694,355.44 |
2,917,245,273.95 |
4,795,985,201.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.67 |
17.68 |
13.98 |
12.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
