方正富邦天恒混合C(007960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,533.98 |
-42,640.96 |
3,703.45 |
17,725.93 |
| 本期利润 |
858,516.87 |
-4,602.80 |
-55,794.22 |
-26,890.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.60 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
117.02 |
-1.13 |
-10.21 |
-4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
-0.91 |
-10.25 |
-4.72 |
| 期末可供分配利润 |
105,017.97 |
96,820.56 |
119,650.37 |
167,267.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.35 |
0.36 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
396,437.23 |
375,192.47 |
451,826.78 |
544,083.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.35 |
1.36 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.48 |
34.78 |
36.02 |
44.39 |
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