方正富邦天恒混合A(007959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,640,526.54 |
-15,875,384.31 |
1,592,844.11 |
5,421,497.51 |
| 本期利润 |
13,329,338.96 |
-1,166,842.73 |
-16,880,228.05 |
-7,738,191.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.56 |
-0.76 |
-10.31 |
-4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.72 |
-0.77 |
-9.98 |
-4.58 |
| 期末可供分配利润 |
42,691,091.04 |
37,397,510.83 |
38,563,668.51 |
47,768,973.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.34 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
166,060,317.01 |
151,404,767.72 |
152,570,568.96 |
161,923,037.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.33 |
1.34 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.50 |
32.80 |
33.83 |
41.85 |
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