华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,795,198.24 |
45,321,065.11 |
96,393,150.36 |
52,892,086.46 |
| 本期利润 |
130,814,026.77 |
77,422,002.86 |
143,932,329.31 |
90,551,863.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
3.04 |
5.75 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
3.09 |
5.92 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
56,475,516.74 |
53,699,737.21 |
43,593,201.93 |
40,197,584.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,121,907,656.56 |
2,561,086,190.28 |
2,518,878,732.26 |
2,505,604,231.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.72 |
21.02 |
17.40 |
14.92 |
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