鹏华稳利短债债券C(007956)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,603,572.25 |
26,732,074.79 |
14,847,552.28 |
27,368,946.61 |
| 本期利润 |
4,343,891.12 |
26,429,573.26 |
17,409,441.17 |
34,426,233.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
1.90 |
1.29 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
2.07 |
1.31 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
104,038,943.60 |
119,660,745.76 |
243,734,742.21 |
120,363,978.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
832,616,022.48 |
992,933,509.50 |
2,140,591,867.44 |
1,177,532,111.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.28 |
13.70 |
12.85 |
11.39 |
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