平安惠文纯债(007953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,232,740.58 |
13,545,903.49 |
36,596,390.30 |
15,756,013.42 |
| 本期利润 |
33,277,199.36 |
22,214,705.75 |
54,122,664.33 |
34,862,501.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
2.08 |
5.24 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
2.10 |
5.41 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
109,030,448.76 |
91,515,388.31 |
78,027,265.37 |
57,780,972.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,086,817,541.73 |
1,077,631,472.33 |
1,055,918,896.55 |
1,046,942,344.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
17.31 |
14.90 |
12.80 |
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