富国泽利纯债债券A(007949)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,034,585.71 |
73,384,240.99 |
36,754,827.21 |
15,650,492.53 |
| 本期利润 |
24,177,776.88 |
106,261,553.61 |
48,512,010.43 |
24,585,755.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
4.79 |
2.36 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.81 |
2.41 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
284,374,294.04 |
247,534,565.18 |
192,766,916.88 |
113,108,225.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,111,888,298.34 |
2,973,109,307.83 |
2,486,091,276.78 |
1,834,211,295.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.32 |
18.43 |
15.72 |
12.99 |
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