富安达中证500指数增强A(007943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,100,296.66 |
510,377.70 |
-797,721.67 |
1,323,852.95 |
| 本期利润 |
3,329,352.50 |
-471,350.39 |
-907,108.55 |
1,701,845.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
-1.29 |
-2.42 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.55 |
-1.14 |
-1.44 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
11,656,658.56 |
4,945,404.12 |
5,222,565.84 |
8,298,733.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.16 |
0.17 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
50,877,985.64 |
35,856,791.77 |
35,336,037.94 |
40,416,079.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.16 |
1.17 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.72 |
16.00 |
17.34 |
25.84 |
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