恒生前海恒扬纯债债券C(007942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
482,547.77 |
349,435.72 |
1,056,035.25 |
741,094.48 |
| 本期利润 |
462,049.62 |
303,414.60 |
1,124,347.02 |
762,580.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
1.42 |
4.15 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
1.56 |
4.11 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
721,531.53 |
1,191,472.74 |
1,461,654.38 |
1,839,548.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,762,114.21 |
12,685,355.46 |
18,309,638.05 |
22,472,347.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.29 |
24.90 |
22.99 |
20.80 |
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