恒生前海恒扬纯债债券A(007941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,634,371.41 |
23,191,946.12 |
35,688,489.88 |
17,002,012.21 |
| 本期利润 |
39,228,331.83 |
18,480,327.57 |
42,345,339.80 |
21,303,437.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
1.74 |
4.28 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
1.76 |
4.51 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
109,837,717.58 |
110,379,011.20 |
93,687,821.47 |
95,639,563.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,019,409,528.25 |
1,035,650,465.37 |
1,031,545,081.91 |
1,053,415,331.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.24 |
26.54 |
24.35 |
21.90 |
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