华夏网购精选混合C(007939)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,988,072.69 |
17,323,315.68 |
-8,511,381.04 |
3,129,234.07 |
| 本期利润 |
99,151,740.10 |
21,507,077.04 |
-21,732,318.97 |
1,989,363.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.85 |
3.39 |
-10.39 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.89 |
4.87 |
1.45 |
7.33 |
| 期末可供分配利润 |
204,847,434.27 |
149,762,947.98 |
62,036,183.62 |
35,532,573.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.25 |
0.19 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
728,338,638.32 |
754,435,725.71 |
387,959,056.43 |
172,868,248.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.25 |
1.19 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.20 |
35.65 |
29.35 |
36.85 |
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