| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -9,205.84 | -118,053.42 | -8,354.02 | 146,464.94 |
| 本期利润 | 59,232.68 | -329,936.47 | -51,579.35 | 128,111.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.36 | -0.05 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.40 | -19.83 | -2.81 | 5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.30 | -17.98 | -2.16 | 7.23 |
| 期末可供分配利润 | 343,051.63 | 386,910.48 | 544,262.59 | 654,845.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.60 |
| 期末基金资产净值 | 1,273,846.98 | 1,344,858.83 | 1,779,913.39 | 2,165,962.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.68 | 1.61 | 1.93 | 1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.41 | 61.47 | 92.62 | 96.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
