平安惠澜纯债C(007936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,947,801.99 |
2,026,022.38 |
3,308,989.39 |
1,781,432.99 |
| 本期利润 |
4,292,169.34 |
3,284,811.48 |
9,141,210.37 |
7,276,691.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
2.49 |
3.59 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.53 |
3.46 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
4,115,880.57 |
3,325,169.60 |
4,927,363.01 |
11,047,625.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
88,025,183.97 |
121,664,428.96 |
126,371,114.64 |
313,678,222.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.45 |
16.95 |
14.06 |
12.99 |
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