鹏华中证500ETF联接A(007932)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
531,777.40 |
-9,362,313.41 |
-3,519,255.53 |
-367,760.98 |
| 本期利润 |
2,147,531.55 |
3,050,838.60 |
-3,316,901.12 |
-2,083,055.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
7.15 |
-7.65 |
-4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
7.31 |
-7.50 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,875,733.10 |
2,587,338.29 |
3,556,323.55 |
6,811,042.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
41,683,357.09 |
43,373,542.36 |
41,103,505.55 |
43,924,786.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.09 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.88 |
32.32 |
14.05 |
23.30 |
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