淳厚稳鑫债券C(007931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,256,543.29 |
2,770,595.34 |
152,433.54 |
691.24 |
| 本期利润 |
5,983,176.22 |
3,178,103.30 |
101,290.06 |
7,215.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
1.65 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.60 |
1.82 |
160.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.10 |
18.77 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,759.60 |
23,410,478.88 |
718.27 |
177,542.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.19 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
118,790.96 |
275,776,086.30 |
4,571.93 |
9,011,056.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.11 |
1.19 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.53 |
29.79 |
27.13 |
9.59 |
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