中加享润两年定开债(007928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,571,227.18 |
93,169,442.60 |
210,304,383.40 |
95,472,250.29 |
| 本期利润 |
215,571,227.18 |
93,169,442.60 |
210,304,383.40 |
95,472,250.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.16 |
2.62 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
1.16 |
2.66 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
40,330,263.59 |
69,889,488.19 |
24,707,732.59 |
45,379,410.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,038,278,418.46 |
8,067,837,639.40 |
8,022,655,882.65 |
8,044,296,267.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.16 |
13.42 |
12.12 |
10.52 |
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