万家家享中短债C(007926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,111,365.49 |
13,447,495.27 |
3,334,345.99 |
403,262.58 |
| 本期利润 |
33,244,167.49 |
15,355,838.93 |
3,124,528.57 |
506,894.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
1.56 |
2.31 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
2.01 |
3.23 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
36,209,011.65 |
53,956,109.86 |
4,459,118.93 |
2,360,590.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,431,003,015.37 |
1,947,499,880.25 |
171,624,228.43 |
89,265,755.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
13.14 |
10.91 |
9.55 |
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