平安鑫享混合E(007925)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,605,922.72 |
11,973,055.28 |
5,144,100.37 |
2,427,293.61 |
| 本期利润 |
4,663,439.43 |
11,936,979.06 |
6,481,140.25 |
3,126,771.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
4.72 |
2.57 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
6.62 |
3.75 |
7.38 |
| 期末可供分配利润 |
57,725,383.15 |
34,654,374.42 |
56,845,927.21 |
21,987,811.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.32 |
0.27 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
261,436,630.44 |
172,232,916.61 |
325,273,068.56 |
143,083,562.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.60 |
1.55 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.62 |
36.16 |
32.50 |
27.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
