诺德短债C(007920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,434,182.16 |
94,317,412.78 |
59,380,718.06 |
7,898,805.69 |
| 本期利润 |
151,967,234.21 |
124,056,633.82 |
77,747,494.86 |
10,561,603.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.99 |
3.94 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
2.00 |
4.59 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
252,479,046.03 |
679,005,704.65 |
475,254,554.13 |
153,911,983.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,978,397,129.15 |
5,714,976,712.22 |
4,700,839,174.40 |
1,862,599,229.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
11.95 |
9.75 |
7.54 |
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