财通资管鸿福短债A(007915)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,778,086.89 |
125,841,627.92 |
84,737,060.50 |
167,922,646.20 |
| 本期利润 |
17,011,748.95 |
128,401,418.79 |
94,372,750.33 |
212,989,763.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
2.37 |
1.31 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
2.50 |
1.44 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
494,040,916.27 |
523,233,263.63 |
767,508,355.16 |
447,770,494.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,375,325,833.84 |
3,811,664,637.80 |
5,998,365,946.28 |
3,804,328,328.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.55 |
17.70 |
16.48 |
14.83 |
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