新华鑫日享中短债B(007912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,052,942.71 |
2,411,724.31 |
5,558,910.98 |
2,680,308.27 |
| 本期利润 |
4,492,159.03 |
2,489,419.07 |
6,642,617.76 |
4,014,315.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.31 |
2.93 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
1.31 |
2.93 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
11,900,522.07 |
7,760,268.70 |
6,646,230.62 |
4,147,049.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
217,236,947.45 |
173,750,773.15 |
204,896,695.23 |
215,084,808.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.34 |
12.83 |
11.37 |
10.00 |
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