大成有色金属期货ETF联接C(007911)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,418,363.16 |
9,607,984.06 |
-3,787,317.85 |
-5,262,755.00 |
| 本期利润 |
8,568,804.68 |
9,386,820.01 |
-6,217,382.43 |
-9,128,628.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.11 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
11.13 |
-5.40 |
-7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
7.59 |
-11.77 |
-10.59 |
| 期末可供分配利润 |
-4,598,602.11 |
-1,520,103.38 |
-5,815,603.51 |
-10,302,143.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
55,108,720.60 |
72,286,544.18 |
59,044,697.18 |
122,417,008.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.98 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.70 |
-2.06 |
-8.97 |
-7.76 |
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