大成有色金属期货ETF联接A(007910)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
575,324.73 |
2,019,740.09 |
2,512,559.33 |
-579,353.31 |
| 本期利润 |
1,475,005.01 |
-341,351.95 |
1,428,370.96 |
-2,534,778.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
-1.24 |
5.78 |
-12.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.80 |
7.81 |
-11.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,688,724.75 |
-2,153,390.99 |
-55,887.76 |
-1,548,647.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
55,602,165.95 |
35,274,710.81 |
28,863,292.37 |
19,330,024.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.95 |
-5.75 |
-0.19 |
-7.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
