大成有色金属期货ETF联接A(007910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,019,740.09 |
2,512,559.33 |
-579,353.31 |
-819,402.69 |
| 本期利润 |
-341,351.95 |
1,428,370.96 |
-2,534,778.91 |
-2,278,376.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.24 |
5.78 |
-12.84 |
-11.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
7.81 |
-11.41 |
-10.42 |
| 期末可供分配利润 |
-2,153,390.99 |
-55,887.76 |
-1,548,647.89 |
-1,293,797.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
35,274,710.81 |
28,863,292.37 |
19,330,024.02 |
18,961,389.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.00 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.75 |
-0.19 |
-7.42 |
-6.39 |
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