招商添韵3个月定开债A(007908)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,044,803.28 |
35,731,332.81 |
15,645,116.63 |
18,759,639.51 |
| 本期利润 |
8,069,755.81 |
50,781,110.07 |
20,136,575.59 |
28,898,987.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
4.43 |
1.92 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
4.50 |
1.95 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
16,841,460.50 |
40,029,243.45 |
19,943,027.72 |
1,337,141.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,230,051,740.70 |
1,260,214,679.31 |
1,229,570,166.53 |
1,009,433,600.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.98 |
17.21 |
14.35 |
12.17 |
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