富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
824,229.09 |
139,193.06 |
278,929.95 |
133,626.46 |
| 本期利润 |
1,057,371.29 |
-256,289.79 |
363,168.56 |
-212,193.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
-1.65 |
3.21 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.30 |
2.11 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
62,625,464.99 |
9,174,510.45 |
6,357,317.41 |
26,018.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,263,894,970.26 |
262,799,431.64 |
401,266,098.18 |
3,883,863.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.92 |
12.25 |
9.73 |
8.70 |
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