广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,835,250.45 |
-6,254,874.01 |
-3,312,818.65 |
658,796.90 |
| 本期利润 |
4,646,068.08 |
-5,884,814.99 |
-13,363,416.06 |
670,096.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
-5.99 |
-11.37 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
-5.65 |
-10.93 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
15,944,959.80 |
8,605,357.00 |
14,296,148.29 |
27,967,660.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
0.16 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
90,042,729.34 |
96,091,906.12 |
101,340,954.02 |
121,303,060.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.10 |
1.16 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.71 |
9.84 |
16.42 |
29.96 |
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