汇添富中短债A(007901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,093,393.41 |
114,042,875.46 |
136,590,213.07 |
58,322,502.55 |
| 本期利润 |
297,862,727.73 |
169,982,619.10 |
151,048,780.92 |
84,359,670.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
2.63 |
3.14 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.73 |
3.61 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
544,933,998.95 |
533,500,816.33 |
236,353,818.38 |
234,227,217.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,023,355,295.99 |
10,030,419,447.07 |
4,960,178,016.75 |
5,370,186,216.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.14 |
13.70 |
10.69 |
9.23 |
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