富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,800,619.50 |
-35,216,744.95 |
-78,866,155.55 |
-54,740,235.44 |
| 本期利润 |
22,697,664.44 |
57,429.33 |
-58,291,433.40 |
-19,571,389.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
0.01 |
-12.23 |
-3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
0.10 |
-11.98 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润 |
68,003,324.83 |
49,282,864.14 |
51,561,126.76 |
94,992,905.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.15 |
0.14 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
383,488,681.97 |
388,195,280.79 |
408,789,969.00 |
476,928,896.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.14 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.56 |
14.54 |
14.43 |
24.87 |
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