易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,758,469.02 |
-7,669,630.01 |
-1,486,068.36 |
-3,541,220.95 |
| 本期利润 |
3,577,554.30 |
-620,046.24 |
-2,588,059.43 |
-6,743,054.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
-1.07 |
-4.22 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
-0.05 |
-3.92 |
-8.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,662,373.52 |
4,718,979.52 |
3,202,534.82 |
6,029,627.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
49,579,300.28 |
51,690,898.87 |
58,640,103.93 |
65,732,560.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.28 |
10.05 |
5.78 |
10.10 |
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