平安估值精选混合C(007894)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,569,048.15 |
-5,434,335.31 |
1,082,980.97 |
131,371.97 |
| 本期利润 |
1,465,511.30 |
-6,421,416.55 |
-9,720,628.04 |
2,072,647.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.15 |
-0.20 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
-15.12 |
-17.35 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.72 |
-7.03 |
-13.54 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
7,428,105.86 |
-1,887,070.64 |
2,964,299.16 |
8,643,746.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
62,211,803.09 |
47,994,620.47 |
87,565,990.36 |
43,451,533.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.96 |
1.04 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.56 |
-3.78 |
3.50 |
24.83 |
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