平安估值精选混合A(007893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,330,905.90 |
-6,692,689.43 |
1,174,321.48 |
266,112.72 |
| 本期利润 |
2,997,871.02 |
-3,311,624.53 |
-5,895,971.98 |
1,593,654.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.18 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
-6.94 |
-15.25 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.60 |
-6.66 |
-12.85 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
4,900,591.20 |
-2,422,378.86 |
853,901.23 |
7,649,092.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.05 |
0.02 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
44,060,594.16 |
45,565,066.12 |
50,172,021.56 |
34,915,403.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.95 |
1.02 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.89 |
-0.51 |
6.59 |
28.05 |
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