银河聚星两年定开债券(007890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
171,605,540.01 |
65,090,592.55 |
101,018,107.80 |
50,947,915.06 |
| 本期利润 |
171,605,540.01 |
65,090,592.55 |
101,018,107.80 |
50,947,915.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.90 |
2.29 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
0.89 |
2.32 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
128,801,794.90 |
142,606,209.67 |
38,267,744.20 |
179,230,456.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,044,549,328.49 |
8,058,353,743.26 |
4,283,443,400.74 |
4,424,406,112.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.27 |
11.79 |
10.80 |
9.55 |
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