浦银安盛盛诺定开债券(007889)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,127,836.82 |
26,511,637.30 |
11,534,384.46 |
25,964,636.69 |
| 本期利润 |
2,892,069.71 |
33,335,761.04 |
15,808,730.73 |
26,412,614.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
4.14 |
1.97 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
4.23 |
1.98 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
40,897,866.48 |
29,815,619.55 |
37,177,773.93 |
25,643,389.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
910,839,108.24 |
807,947,538.53 |
812,759,913.93 |
796,951,173.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.80 |
23.41 |
20.75 |
18.40 |
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