农银金盈债券A(007888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
224,292,143.46 |
108,543,042.82 |
62,919,349.62 |
18,472,834.48 |
| 本期利润 |
350,301,495.75 |
162,741,451.41 |
89,996,533.08 |
36,222,142.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
3.04 |
4.04 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
3.14 |
4.41 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
73,619,692.44 |
21,900,929.34 |
8,797,145.95 |
7,133,840.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,232,210,577.80 |
6,201,161,145.09 |
4,183,973,587.35 |
1,904,351,396.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.31 |
23.75 |
19.98 |
17.81 |
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