东方红启元三年持有混合B(007887)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,708,511.10 |
-347,745,784.15 |
-276,802,585.76 |
-695,184,711.83 |
| 本期利润 |
139,972,481.90 |
-230,746,551.18 |
-150,734,231.46 |
-263,667,123.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.42 |
-0.27 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.10 |
-14.94 |
-9.22 |
-11.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.61 |
-12.54 |
-7.86 |
-11.44 |
| 期末可供分配利润 |
834,232,153.62 |
850,222,647.68 |
1,000,426,343.05 |
1,288,550,597.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.87 |
1.71 |
1.84 |
2.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,377,637,689.85 |
1,392,183,047.87 |
1,601,987,009.40 |
1,876,169,634.22 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.79 |
2.94 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.77 |
-19.33 |
-15.01 |
-7.76 |
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