国联中证500ETF联接C(007886)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-459,751.80 |
-30,794.55 |
-228,155.25 |
4,424.63 |
| 本期利润 |
-3,170,444.44 |
-862,786.69 |
-926,841.97 |
357,854.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.32 |
-7.12 |
-6.59 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
-7.01 |
-6.04 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-1,078,954.73 |
-35,924.84 |
836,969.72 |
1,971,592.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
51,818,351.14 |
11,566,288.12 |
12,460,765.97 |
13,421,757.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
1.07 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.36 |
-0.31 |
7.20 |
17.22 |
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