朱雀产业智选混合A(007880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,285,911.50 |
-50,233,843.65 |
-33,952,028.10 |
-58,087,034.85 |
| 本期利润 |
19,215,018.16 |
-19,550,851.61 |
-33,397,355.30 |
-55,520,654.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.50 |
-7.69 |
-11.93 |
-14.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.85 |
-4.77 |
-10.60 |
-13.86 |
| 期末可供分配利润 |
16,530,153.05 |
8,153,506.63 |
25,102,170.40 |
61,854,486.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.11 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
222,335,355.12 |
222,223,772.61 |
256,453,627.63 |
319,596,822.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.18 |
1.11 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.54 |
18.09 |
10.85 |
24.00 |
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