嘉实致安3个月定期债券(007879)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
114,448,934.62 |
254,533,946.58 |
78,335,050.16 |
176,786,847.66 |
| 本期利润 |
76,335,402.08 |
324,047,100.39 |
173,406,227.06 |
250,105,518.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
6.06 |
3.28 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
6.28 |
3.34 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,258,850,105.20 |
896,736,225.14 |
742,610,931.74 |
619,225,946.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,908,141,742.75 |
5,431,872,516.60 |
5,434,757,428.71 |
5,111,352,201.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.15 |
24.67 |
21.23 |
17.31 |
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