惠升和风纯债C(007878)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,030,639.36 |
13,177,429.54 |
8,117,609.02 |
7,496.76 |
| 本期利润 |
24,550,578.34 |
19,736,719.50 |
10,446,747.64 |
8,050.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
2.27 |
3.09 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.37 |
3.92 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,736,307.62 |
1,297,926.23 |
4,269,279.46 |
36,176.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
203,917,966.30 |
400,196,442.13 |
1,276,966,998.91 |
426,279.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.46 |
19.48 |
16.71 |
13.86 |
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