惠升和风纯债A(007877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,164,445.12 |
510,854.39 |
1,783,901.67 |
385,231.84 |
| 本期利润 |
1,737,937.96 |
264,378.03 |
3,092,831.14 |
440,960.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
0.61 |
4.01 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
2.39 |
4.07 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,064,952.51 |
179,302.49 |
565,049.53 |
1,609,346.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
122,277,138.69 |
53,325,067.02 |
397,553,275.04 |
26,682,719.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.24 |
16.33 |
13.61 |
10.78 |
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