国融融兴混合C(007876)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-362,631.12 |
-651,960.70 |
-981,497.57 |
-148,058.12 |
| 本期利润 |
160,534.94 |
-162,413.24 |
-1,498,830.55 |
-93,632.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
-5.68 |
-61.13 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.21 |
1.57 |
-30.34 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-1,829,154.12 |
-866,690.99 |
-3,051,466.23 |
-429,526.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,387,507.62 |
1,385,577.89 |
4,686,820.92 |
2,697,271.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.61 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.06 |
-38.48 |
-39.43 |
-13.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
