华宝科技ETF联接C(007874)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,742,972.35 |
-11,086,237.05 |
-6,667,784.50 |
-39,263,390.32 |
| 本期利润 |
12,357,843.94 |
36,027,182.33 |
-31,369,103.48 |
31,047,133.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.11 |
-0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
11.31 |
-9.94 |
7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
11.17 |
-8.98 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
49,188,396.99 |
40,565,492.98 |
-23,511,011.35 |
6,456,763.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
-0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
335,335,182.94 |
346,030,263.02 |
300,623,421.78 |
346,418,713.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.19 |
13.28 |
-7.25 |
1.90 |
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