国泰惠享三个月定开债(007871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,785,426.47 |
42,423,002.66 |
67,888,060.84 |
30,251,568.85 |
| 本期利润 |
106,809,093.95 |
52,702,308.52 |
87,816,365.18 |
54,201,575.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
1.74 |
3.95 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
1.76 |
4.07 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
105,438,416.57 |
123,804,071.11 |
117,484,125.66 |
77,515,344.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,004,336,004.57 |
3,022,701,655.82 |
3,016,381,727.92 |
2,012,744,218.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.55 |
12.50 |
10.56 |
9.14 |
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