国泰惠享三个月定开债(007871)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,223,912.37 |
93,785,426.47 |
42,423,002.66 |
67,888,060.84 |
| 本期利润 |
30,969,596.51 |
106,809,093.95 |
52,702,308.52 |
87,816,365.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
3.54 |
1.74 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
3.61 |
1.76 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
124,812,423.45 |
105,438,416.57 |
123,804,071.11 |
117,484,125.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,023,710,007.57 |
3,004,336,004.57 |
3,022,701,655.82 |
3,016,381,727.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.73 |
14.55 |
12.50 |
10.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
