汇添富汇鑫货币A(007868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,249.00 |
41,901.66 |
101,458.05 |
54,829.40 |
| 本期利润 |
74,734.67 |
35,039.91 |
96,894.21 |
51,012.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.46 |
0.64 |
1.61 |
0.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.59 |
1.49 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.63 |
1.52 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
415,827.56 |
479,342.08 |
445,284.96 |
486,369.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.36 |
9.56 |
8.87 |
8.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,431,546.19 |
5,495,059.80 |
5,462,778.91 |
6,503,864.02 |
| 期末基金份额净值 |
110.35 |
109.56 |
108.87 |
108.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
9.56 |
8.87 |
8.08 |
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